Денежные документы Денежными документами являются различные документы, имеющие определённую стоимость, которые приобретают некоторые организации, и подлежат хранению в кассовых аппаратах. (К денежным документам также относятся: марки государственной пошлины, векселя, авиабилеты, которые уже оплачены и некоторые другие денежные документы).

Обратите внимание, что к денежным документам не имеют никакого отношения такие виды документов, как:

- ценные бумаги;

- акции, которые выкуплены и перешедшие во владение теперь уже другого человека;

- документы, которые оформляются на нематериальные активы

- некоторые другие виды документов, которые представляют собой исключение.

При возникшем желании можно приобретать денежные документы двумя способами расчёта: наличным и безналичным способом. Во внимание к денежным документам берётся общая (итоговая) сумма на их затраты по приобретению.

Отчёт о всех операциях и продвижении денежных документов ведётся кассиром в кассовой книге (журнале). Такие внесения записей должны осуществляться при каждом вложении (помещении) денег в кассу. В конце каждого рабочего дня кассир обязан сверять соответствие данных кассовой книги и кассовыми документами. После каждой сверки кассир фиксирует остаток средств в журнале своей подписью.

В любой момент может произойти сверка кассовых записей. Такую функцию должен выполнять бухгалтер (обычным, рядовым,если главный отсутствует) или проверять может руководитель. При этом, проверяющее лицо каждый свой вывод или замечание, комментарий должен фиксировать своей личной подписью.

В кассу деньги поступают различным способом: например, от покупателей, от продажи, от подчинённых и сотрудников…

Бывает, что в определённые дни не проводится совершенно ни одной кассовой операции и в кассу не поступают наличные средства, тогда денежным остатком принято считать сумму, которая получилась остатком в предыдущий последний раз.

Если Вас интересует программное обеспечение для банков, заходите на сайт http://www.signator.ru/signator/modul-qbek-ofisq.html. На сайте Вы найдете перечень доступных программ, наши услуги и контактную информацию.